主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，现将梅河口市2023年预算上半年执行情况报告如下：

一、上半年预算执行情况

2023年上半年，全市上下深入贯彻落实党的二十大和中央、省委有关会议精神，按照市委九届四次全会的工作部署，认真落实市人大有关决议，紧扣高质量发展的目标要求，充分发挥财政职能作用，加强财政资源统筹，全力推进经济社会发展。财政收入逐步回升，“三保”等重点支出得到优先保障，预算执行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

1．收入情况

上半年，一般公共预算全口径收入11.6亿元，完成全年预算的41.3%，同比减少3.7亿元，下降24.4%。其中：一般公共预算地方级收入7.6亿元，同比减少4.5亿元，下降37.1%。

分部门来看：

税务部门9.2亿元，完成全年预算的36.2%，同比减少0.3亿元，下降3.3%；财政部门2.4亿元，完成全年预算的51.3%，同比减少3.4亿元，下降58.7%。

收入下降的主要原因是：国有资产一次性产权转让收入同比减少3.7亿元。

2．支出情况

上半年，一般公共预算支出31.7亿元，完成预算的52.4%，同比减少2.1亿元，下降6.2%。下降的主要原因是：由于财政收入下降较多，地方可用财力减少，财政支出相应有所下降，但仍保持着一定的支出强度。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金预算收入2.2亿元，完成预算的13.1%，同比减少4.8亿元，下降83%，下降的主要原因是：年初以来项目建设用地量下降较多，来自于土地使用权出让收入减少4.9亿元。

上半年，政府性基金预算支出8.4亿元，完成预算的33.5%，同比减少4.1亿元，下降32.7%，下降的主要原因是：政府性基金收入减少较多，相应由政府性基金安排的支出也有所减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

我市国有资本经营处于初创阶段，2023年暂未安排国有资本经营预算支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，社会保险基金预算收入7.1亿元，完成预算的48.7%，同比增加2.1亿元，增长42.3%，增长的主要原因是：上年实施减税降费政策企业缓缴社保基金，导致上年社会保险费收入基数较低。

上半年，社会保险基金预算支出5.6亿元，完成预算的41.1%，同比增加0.2亿元，增长3.2%。

上半年，社会保险基金预算收入7.1亿元加上上年滚存结余收入10.9亿元，收入总计18亿元。与社会保险基金预算支出5.6亿元相抵，上半年滚存结余12.4亿元。

（五）政府债务情况

2023 年财政厅核定下达我市新增债务限额19.1亿元。其中，一般债务限额4.5 亿元，专项债务限额14.6 亿元。目前已发行债券3.9亿元，主要用于梅河口市肉牛产业融合示范园建设项目、教育园区教育服务中心项目、第二实验小学综合楼扩建项目。

截止2023年6月末，我市地方政府债务余额150亿元，其中：地方政府债券余额147.8亿元，政府债务余额2.2亿元。地方政府债务余额较年初增加的主要原因是上半年新增地方政府债券3.9亿元。

二、上半年贯彻市委决策部署和市人大会议决议情况

（一）抓实组织收入，保障财政平稳运行。一是发挥财税联合会商机制的积极作用，加强对重点行业、企业的监测分析，深挖税收收入增长潜力；加强与非税重点征收管理部门协调配合，确保各项收入依法征收、应收尽收。二是加大收入统筹力度，充分挖掘各种闲置资源潜力，盘活长期低效运转和闲置的存量资金，强化公共预算、基金预算以及存量资金、债券资金统筹衔接；认真清理盘活存量资产，及时处置闲置低效资产，形成非税收入增量。三是全面落实减税降费政策，发挥好财税政策助企纾困、稳定经济的积极作用，上半年共为市场主体减负0.6亿元。四是向上争取转移支付资金23.5亿元，申报发行政府债券资金9.8亿元，为顺利推进重点项目建设提供了有力资金保障。

（二）支持项目建设，推动经济健康发展。支持肉牛产业发展，拨付资金3亿元，用于肉牛产业融合示范园项目建设；支持城市基础设施建设，拨付资金0.5亿元，用于城区道路及万人体育场项目工程款；支持食品加工产业发展，拨付资金0.2亿元，用于健康食品产业园项目建设；支持旅游产业发展，拨付资金0.2亿元，用于知北村、五奎山等旅游项目建设；支持医药健康产业发展，拨付资金0.1亿元，用于医药健康特色产业园区项目建设，形成全产业链产业集群；支持国企业发展，拨付注册资本金3亿元，大力发展国有经济。

（三）坚持优先发展，全面推进乡村振兴。一是支持提高粮食生产能力。拨付资金2.6亿元，落实耕地地力保护及实际种粮农民一次性补贴政策，支持高标准农田建设和黑土地保护等。二是推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。拨付资金 0.6亿元，支持“十百千万”工程及镇村“双二百”“双五百”工程。三是完善农业保险管理。提高农业保险金额、降低保险费率，优化保费分担比例，规范农业保险工作费用。四是支持美丽乡村建设。拨付资金0.1亿元，支持农业农村污染防治，重点支持4 个行政村发展壮大村级集体经济。五是大力支持农村人居环境整治，拨付资金0.1亿元，高标准开展“千村示范”“百村提升”创建工作。

（四）围绕民生福祉，着力办好民生实事。一是支持稳住就业基本盘。拨付资金0.1亿元，重点支持高校毕业生、失业人员、农民工、残疾人、退役军人等群体就业创业工作。二是按时发放养老金。拨付资金3.6亿元，确保了8万名离退休人员及城乡居民养老金按时足额发放。三是深化医疗保险制度改革。拨付资金1.3亿元，城乡居民医疗保险财政补助标准由年人均610元提高到640 元。四是努力改善基本医疗服务。拨付资金 0.1 亿元，进一步加强基层医疗卫生机构能力建设和卫生健康人才培养工作。五是保障困难群体基本生活。拨付资金0.8亿元，提高特困人员补助标准，确保了1.6万名城乡低保、特困等保障对象基本生活需求，支持大病救助扩面工程，维护特殊群体切身权益。六是支持教育事业改革发展。拨付资金0.4 亿元，支持扩大普惠性学前教育资源，落实城乡义务教育“两免一补”、普通高中经费保障政策，支持职业院校加强基础能力建设等。

（五）坚持稳中求进，防范化解财政风险。严格年度预算执行，硬化预算约束，严控无预算、超预算支出。结合库款保障情况，动态监控大额支出计划，按照轻重缓急、有保有压安排支出。坚决过“紧日子”，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严控“三公”经费支出。大力优化支出结构，严格管理和控制非重点、非刚性的一般性支出，及时将压减腾出的资金用于保障“三保”、债务还本付息、重大政策落实和重点领域建设等支出，全力服务稳住经济大盘。

（六）狠抓落实整改，强化财政监督管理。开展财经秩序专项整治自查自纠工作，进一步严肃财经纪律，牢固树立依法理财意识。严格控制新增债务限额，积极发行再融资债券偿还到期政府债务，加强债务风险评估预警和应急处置，确保法定债务不出现任何风险。落实“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提高绩效管理质量和水平；强化绩效约束，持续推进绩效评价工作。加强部门联系协调，加快中央、省财政直达资金分配细化进度，推进直达资金“一竿子插到底”，切实增强惠企利民政策实效。加强政府采购管理，上半年政府采购额6.8亿元，节约率达到2.2%。

上半年，我市财政运行面临一些困难和问题，受医保目录调整及土地市场低迷影响，我市财政收入面临较大压力，但“三保”、政府债务还本付息等刚性支出持续增长，收支矛盾较往年同期进一步突显。对此，我们将把稳增长放在更加突出的位置，强化综合施策，努力保持财政收入稳定，加大各类资金统筹调剂力度，加强支出管理，坚持有保有压，确保全年财政收支平衡。

三、下半年工作重点

下半年是完成全年目标任务的关键时期，财政工作将继续认真贯彻落实市委的决策部署，在市人大的监督和指导下，切实发挥财政资金保障作用，加速推进经济恢复重振、保持社会和谐稳定。重点做好以下工作：

（一）强化联动机制，全力做好收入工作。加大收入组织力度，持续发挥好财税联合会商的积极作用，加强监测分析，抓好重点税源监控和薄弱环节管理，实现依法征收、应收尽收。培育新的经济增长点，全力推进产业园区建设，促进我市经济高质量发展。大力挖掘非税收入潜力，盘活利用政府存量资产资源，加快推进罚没资产处置等收入入库，依法依规增加非税收入来源。积极协调自然资源部门，合理制定土地出让计划，加大土地出让力度，增加土地出让收入。

（二）坚持有保有压，严格财政支出管理。坚持“三保”在财政支出中的优先地位，足额安排“三保”支出，全力兜牢“三保”底线。加快中央、省转移支付资金、直达资金的分配下达，确保资金尽快尽早发挥效益。坚持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大财政支农资金投入力度，重点保障乡村特色产业、人居环境整治、美丽乡村建设等方面任务。调整优化支出结构，加大财政资金统筹力度，按照过“紧日子”的要求，大力调减非急需、非刚性支出，统筹用于经济社会发展急需支持的领域，保证财政收支平衡。

（三）强化预算管理，提升财政治理效能。深化零基预算管理，将零基预算理念贯穿于各领域、各部门的预算编制中，按照项目轻重缓急和成熟度安排预算。加强政府资产管理，大力促进国有资产保值增值，进一步拓展公物仓领域和范围；支持做大做强国有企业，助力提升对全市经济发展的贡献度。加大财政资金统筹力度，定期收回盘活存量资金，用于补充收支缺口，确保实现年度收支平衡。严格预算绩效管理，扎实开展事前绩效评估，强化绩效运行监控和绩效评价结果应用，逐步建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（四）防范化解风险，筑牢财政安全防线。加强财政收支形势的分析研判，动态测算评估财政可承受能力，确保财力兜得住、可持续。强化社保基金精算和监测，保障社保基金预算安全性和可持续性。完善财政库款运行预警监控机制，确保库款保障水平基本稳定。加强政府债务管理，对债券资金管理情况开展穿透式监测，动态跟踪债券资金支出、风险变动等情况；落实好隐债化解工作，坚决遏制新增隐债。抓紧抓实审计、监督检查等查出突出问题整改，通过完善体制机制和细化政策规定形成整改长效机制，逐项整改、对号销账。

（五）启动预算编制，为明年工作奠定坚实基础。认真吸纳人大代表意见建议，积极回应代表诉求，及早做好2024年预算编制各项准备工作。围绕全市中心工作，将重点项目优先纳入明年预算予以保障。深化预算管理一体化建设，完善基本支出、项目全生命周期管理等方面制度规定，健全基本支出标准体系，强化预算项目实施必要性、可行性审核，为预算编制奠定基础。提前谋划2024年政府债券项目储备工作，加强债券项目前期手续、投向领域和自平衡审核，从源头上把好政府债券项目“入门关”，避免出现“钱等项目”。

主任、各位副主任、各位委员，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受人大常委会的监督，认真落实本次会议审议意见，积极发挥财政职能作用，紧盯目标，担当作为，迎难而上，为构建梅河高质量发展新格局，加快建设梅河新区和高质量发展先行示范区贡献力量！

梅河口市人民政府

2023年9月