主任、各位副主任、各位委员：

按照会议安排，现将梅河口市2021年收支决算情况报告如下：

一、2021年决算情况

2021年，面对疫情、经济、政策性减收因素叠加影响，在市委的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，财政各项工作均取得显著成效，圆满完成全年目标任务，决算情况良好，为全市经济社会高质量发展提供坚实保障。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入情况

2021年，一般公共预算全口径收入39.1亿元，完成预算的100.3%，同比增加3.7亿元，增长10.4%。

分部门完成情况：税务部门30.2亿元，完成预算的88.7%，同比增加0.8亿元，增长2.7%。财政部门8.9亿元，完成预算的178.9%，同比增加2.9亿元，增长47.3%，主要是国有资产产权转让收入增加较多。

一般公共预算地方级财政收入25.8亿元，完成预算的102.2%，同比增加1.7亿元，增长6.9%。与原报告数相比增加0.5亿元，主要是收入结构变化，国有资产产权转让非税收入增加较多。

2.支出情况

2021年，一般公共预算支出63.6亿元，完成调整后预算的95.7%，比上年减少7.4亿元，下降10.4%。

3.平衡情况

2021年，一般公共预算地方级收入25.8亿元，加上上级补助收入37.6亿元，债务转贷收入9.4亿元，动用预算稳定调节基金2亿元，调入资金25.4亿元，上年结余1.9亿元，减去安排预算稳定调节基金25.5亿元，上解上级支出7亿元，债务还本支出3.5亿元，一般公共预算可用总财力为66.1亿元，与一般公共预算支出63.6亿元，结转下年支出2.5亿元相抵，一般公共预算收支平衡。

与十届市第十届人民代表大会第一次会议报告的预算执行数（以下简称原报告数）相比，一般公共预算总收支均增加1.1亿元，主要因为以下变动：收入方面，一是一般公共预算地方级收入增加0.5亿元；二是动用预算稳定调节基金增加0.6亿元；支出方面，一是年末高标准农田建设、基本公共卫生等资金结转下年支出增加1亿元；二是年底安排疫情防控支出增加0.1亿元。

本年度安排预备费支出0.6亿元，主要用于消费券地方配套、万人体育场项目建设、退役士兵待岗生活费。

（二）政府性基金收支决算情况

2021年，政府性基金预算收入20.4亿元，完成调整后预算的131.3%，同比增加4.9亿元，增长31.3%，加上省补助收入0.5亿元，债务转贷收入15.1亿元，上年结余16.7亿元，调入资金12.7亿元，减去上解支出0.5亿元，债务还本支出3.5亿元，调出资金11.6亿元，政府性基金收入总计49.8亿元。2021年，政府性基金预算支出40.9亿元，完成调整后预算的82.2%，同比增加17.1亿元，增长71.8%，加上年终结余8.9亿元，政府性基金支出总计49.8亿元。收支总计相抵，政府性基金预算收支平衡。

政府性基金预算总收支与原报告数相比均增加6.3亿元。收入方面：一是年末国有土地出让收入集中缴入导致增加4.9亿元；二是清理存量资金增加1.4亿元。支出方面：一是政府专项债券支出增加1.4亿元；二是调出资金增加9亿元；三是结转下年支出减少4.1亿元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021年，我市国有资本经营处于初创阶段，暂未编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金收支决算情况

2021年，社会保险基金决算收入28.1亿元（与原报告相差15.9亿元，主要是本年度按照省要求准备期清算2014-2018年机关事业单位基本养老保险增加社会保险费及财政补贴收入），完成预算的193.8%，按可比口径同比减少0.3亿元，下降2.4%。社会保险基金决算收入加上上年滚存结余收入9.2亿元（与原报告相差0.6亿元，原因是本年度工伤、失业保险纳入省统筹管理，结余收入上解省减少），收入总计37.3亿元。

2021年，社会保险基金决算支出27.7亿元（与原报告相差15.6亿元，主要是本年度按照省要求准备期清算2014-2018年机关事业单位基本养老保险增加支出15.9亿元），完成预算的228.9%，按可比口径同比增加1.4亿元，增长13.5%。社会保险基金决算收支相抵，年末滚存结余9.6亿元。

(五) 地方政府债务情况

1.政府债务余额情况。2021年，地方政府债务余额126.9亿元，其中：地方政府债券余额124.7亿元，政府债务余额2.2亿元。

2.政府债务偿还情况。2021年全市偿还到期地方政府债务本息10.9亿元，其中：本金7亿元；利息3.9亿元。

（六）预算绩效管理情况

2021年是全面实施预算绩效管理的攻坚年，通过宣传、培训、评价、考核、公开等手段，推动各项工作顺利开展，绩效管理成果日益显现，各部门绩效管理意识有所提升。一是构建起项目、政策、部门整体、政府运行等多层次、全方位的绩效管理格局。二是将事前绩效评估融入预算编制流程，将绩效管理延伸至事前决策环节，形成“项目入库有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效常态化管理模式。三是建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公开，进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。

二、2021年预算执行及落实市人大会议决议情况

2021年，全市财税部门坚决贯彻市委的决策部署，按照市人大有关决议和批准的预算，全面落实各项财税政策，着力加强预算执行管理，加大重点领域支持力度，积极深化财税改革，努力提高财政资金配置效率和使用效益，有力促进了经济平稳增长和社会大局稳定。

（一）科学研判组织，不断提高财政收入质量。一是坚决落实减税降费政策，坚决落实企业研发、小微企业优惠扩围等各项税费优惠政策，促进产业转型升级，推进企业创新发展。二是定期召开财税联席会议，强化财税部门协作，及时解决组织收入中遇到的困难和问题，挖掘增收潜力，确保应收尽收。三是坚持收入组织原则，依法征税，严禁虚收空转、列收列支，严禁跑冒滴漏、偷逃税费，确保应收尽收，着力提高财政收入质量。

（二）加强资金监管，落实直达资金惠企利民。加大直达资金管理机制的贯彻落实力度。一是严格按照“积极争取、部门联动、及时备案、快速直达”的工作思路，加快直达资金的分配、拨付、使用。二是在直达资金的使用上强化财政公共属性，以民生为要，切实加大对基层民生领域的保障力度，有效用于公共卫生基础设施补短板、困难群众救助、学校基础设施建设、弥补社保基金收支缺口、企业贷款贴息等。三是强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，资金监管纵向到底，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，防止挤占挪用、沉淀闲置等，提高财政资金使用的有效性和精准性。

（三）全力防疫纾困，助力经济社会稳步发展。一是全力保障疫情支出，拨付资金1.5亿元用于疫情防控及驰援通化等相关支出。二是切实做好防疫资产和资金管理，简化防疫资产配置审批程序，及时做好疫情防控资金、物资跟踪和绩效评价工作。三是落实国家减税降费政策，援企纾困，2021年全市累计实现减税降费1.5亿元，增加了企业周转资金，增强了企业发展动力。四是拨付资金4亿元，支持农联社改制，处理不良资产，解决经营困难。五是拨付资金7.7亿元，用于入股国有企业，推进国有企业快速发展。

（四）坚持创新引领，不断壮大实体经济根基。一是拨付医药企业发展扶持资金5.4亿元，大力支持科技创新，推动企业扩能改造。二是拨付资金0.1亿元，加大人才发展保障投入，专项用于人才引进支出。三是拨付资金1.2亿元，建设医药健康特色产业园区科技孵化器项目，支持产业升级，形成全产业链产业集群；拨付资金5.9亿元，支持构建商贸物流产业集聚平台，推进江楠果蔬农产品批发及冷链物流项目，打造东北最大的农产品（果蔬）批发市场；拨付资金2.6亿元，支持食品加工产业转型升级，建成高新区健康食品产业园，推进企业高质量发展。

（五）保障重点支出，切实兜牢“三保”支出底线。一是拨付资金15.8亿元，确保在职人员工资按时发放；拨付5.2亿元，及时补充发放养老金。二是拨付资金4.4亿元，促进教育优先发展和质量提升，用于提高教师待遇、支持教育园区等重点项目建设。三是拨付资金1亿元，用于体育场馆、图书馆、科技馆、规划展示馆等公共文化设施建设和免费开放等。四是拨付资金0.8亿元用于城乡低保，拨付资金1.8亿元用于困难群众帮扶、重点群体就业、军人优待抚恤等，切实兜牢民生底线。四是拨付资金2.4亿元，持续加码老旧社区整治，加快老旧小区改造。五是拨付资金0.9亿元，支持公交停保场建设和采购更新新能源纯电动公交车。六是拨付资金1.7亿元，实施乡村振兴战略，落实惠农相关政策，支持乡村基础设施建设、社会事业发展、高标准农田建设、农村人居环境整治和美丽乡村建设。

2021年，我市预算执行和财政收支总体情况较好，但在财政管理和运行中还存在一些困难和问题。一是受经济下行、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收空间收窄，同时“三保”等刚性支出持续增加，财政收支矛盾突出，预算平衡压力加大；二是财政科学化、精细化管理水平有待进一步提升，预算刚性约束不强，预算管理、行政事业单位资产管理等需要进一步加强；三是政府债务偿债压力逐年增大。近两年来我市政府债务进入偿债高峰期，债务还本付息支出增长较快，化债难度逐年增大。对上述矛盾和问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

主任、各位副主任、各位委员，当前财政改革发展任务十分艰巨，我们将在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，以主动作为、奋发有为、担当善为的姿态，砥砺奋进，攻坚克难，扎实做好财政改革发展各项工作，为全市经济建设作出应有贡献，奋力谱写梅河新区和高质量发展先行示范区建设新篇章！